四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)

(企業結合等関係)
当第3四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年11月30日)
取得原価の当初配分額に見直しがなされた場合の修正金額
当社の連結子会社である7-Eleven, Inc.は、米国Marathon Petroleum Corporation(以下、「MPC社」といいます。)との間で、同社が主にSpeedwayブランドにて運営するコンビニエンスストア事業及び燃料小売事業(但し、MPC社の小売部門のうちダイレクト・ディーラーに対する燃料小売事業等を除きます。)を運営する複数の会社の株式その他の持分を取得する契約を、2020年8月3日付で締結し、7-Eleven, Inc.の完全子会社として設立されたSEI Speedway Holdings, LLCを通じて2021年5月14日付で、当該取得の手続きを完了し、第2四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っております。
当第3四半期連結会計期間においても引き続き暫定的な会計処理を行っておりますが、直近での入手可能な合理的な情報に基づく取得原価の配分の見直しを行っております。また、支払対価の調整により被取得企業の取得原価が変動しております。これらに伴い、のれんについて以下の修正を行っております。
のれん(修正前) 11,781,074千USドル(1,303,340百万円)
のれんの修正金額
支払対価の調整による取得原価の変動 3,008千USドル( 332百万円)
有形固定資産の増減 156,936千USドル( 17,361百万円)
無形固定資産の増減 233,054千USドル( 25,782百万円)
固定負債の増減 △76,438千USドル( △8,456百万円)
その他 △2,981千USドル( △329百万円)
合計 313,579千USドル( 34,691百万円)
のれん(修正後) 12,094,653千USドル(1,338,031百万円)
(注)円貨額は2021年5月13日レート(1USドル=110.63円)にて換算しております。