有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年2月29日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,891	-	7	7
	ユーロ	207	-	1	1
	元	116	-	△2	△2
	香港ドル	68	-	△0	△0
	売建
	米ドル	95	-	△0	△0
	直物為替先渡取引(NDF)
	売建
	インドネシアルピア	297	-	10	10
合計		2,676	-	15	15

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年2月28日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,543	-	25	25
	ユーロ	149	-	4	4
	元	82	-	2	2
合計		1,775	-	32	32

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年2月29日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引				(注1)
	買建	買掛金	1,402	-	5
	米ドル
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注2)
	買建	買掛金	44	-	-
	米ドル
為替予約等の振当処理	通貨スワップ取引				(注2)
	米ドル受取・日本円支払	外貨建社債	66,918	66,918	-
			(600百万米ドル)	(600百万米ドル)

(注) 時価の算定方法
1 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金、外貨建社債と一体として処理されているため、それらの時価は、当該支払手形及び買掛金、社債の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年2月28日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引				(注1)
	買建	買掛金	1,342	-	18
	米ドル
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注2)
	買建	買掛金	8	-	-
	米ドル
為替予約等の振当処理	通貨スワップ取引				(注2)
	米ドル受取・日本円支払	外貨建社債	66,918	-	-
			(600百万米ドル)

(注) 時価の算定方法
1 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金、外貨建社債と一体として処理されているため、それらの時価は、当該支払手形及び買掛金、社債の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年2月28日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引				(注)
	支払固定・受取変動	社債・長期借入金	245,812	245,812	2,142

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。