四半期報告書-第14期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 56,686 | 70,607 |
| 減価償却費 | 53,014 | 53,187 |
| 減損損失 | 19,055 | 5,006 |
| のれん償却額 | 4,229 | 5,915 |
| 受取利息 | △1,217 | △1,353 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,214 | 3,166 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △370 | 106 |
| 固定資産売却益 | △503 | △686 |
| 固定資産廃棄損 | 3,879 | 4,772 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 1,644 | 3,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,812 | △32,560 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,880 | △648 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 884 | △181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,666 | 55,815 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 52,075 | 78,776 |
| 銀行業における社債の純増減(△は減少) | - | △15,000 |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | △3,775 | △10,287 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | △1,000 | 50,000 |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | 2,639 | 554 |
| その他 | △18,787 | △4,234 |
| 小計 | 186,643 | 266,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 915 |
| 利息の支払額 | △2,247 | △2,800 |
| 法人税等の支払額 | △29,292 | △37,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,898 | 227,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,220 | △265,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,222 | 43,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,617 | △8,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △663 | △15,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,300 | 3,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 108 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △127 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,078 | △3,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,470 | 8,781 |
| 預り保証金の受入による収入 | 700 | 738 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,932 | △1,227 |
| 事業取得による支出 | △1,056 | △167,327 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,060 | △2,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,370 | 997 |
| その他 | △3,968 | △1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,425 | △407,698 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,200 | 140,646 |
| 長期借入れによる収入 | 11,980 | 106,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,889 | △32,540 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 2,272 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | △2,272 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 347 | 0 |
| 配当金の支払額 | △39,296 | △39,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △349 | △388 |
| その他 | △7,166 | 4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,174 | 180,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,677 | △9,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,621 | △10,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,497 | 1,300,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,271,118 | ※ 1,290,241 |
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