四半期報告書-第19期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年 3月 1日 至 2022年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年 3月 1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 337,788 | 221,905 |
| 減価償却費 | 278,077 | 297,868 |
| 減損損失 | 17,672 | 18,518 |
| のれん償却額 | 82,539 | 88,392 |
| 受取利息 | △2,982 | △7,997 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,565 | 31,470 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,271 | △3,067 |
| 固定資産売却益 | △7,883 | △6,931 |
| 固定資産廃棄損 | 10,233 | 10,198 |
| 百貨店譲渡関連損失 | - | 132,241 |
| 子会社譲渡関連損失 | - | 4,866 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △268 | △2,853 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,862 | △86,141 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △549 | △6,612 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,399 | △33,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,041 | 55,231 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △61,249 | △28,613 |
| 銀行業における社債の純増減(△は減少) | - | △20,000 |
| 銀行業における預金の純増減(△は減少) | △15,589 | △17,857 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | △12,000 | 23,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 5,000 | △50,000 |
| ATM未決済資金の純増減(△は増加) | △6,040 | 2,419 |
| その他 | 35,593 | △49,450 |
| 小計 | 668,415 | 573,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,998 | 8,380 |
| 利息の支払額 | △30,337 | △35,310 |
| 保険金の受取額 | - | 1,071 |
| 法人税等の支払額 | △75,075 | △80,124 |
| 法人税等の還付額 | 15,567 | 18,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,568 | 486,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,433 | △231,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,072 | 17,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,812 | △90,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,955 | △36,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,192 | 26,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △459 | △776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | 36,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,648 | △11,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,781 | 13,802 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,035 | 1,625 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,991 | △1,411 |
| 事業取得による支出 | △218 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △2,178 | △6,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,723 | 3,324 |
| その他 | △7,066 | △10,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,019 | △293,796 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年 3月 1日 至 2022年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年 3月 1日 至 2023年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 691 | 11,134 |
| 長期借入れによる収入 | 154,266 | 45,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △223,856 | △122,888 |
| 社債の発行による収入 | - | 220,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △192,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △11 |
| 配当金の支払額 | △89,481 | △105,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,320 | △4,051 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △969 | △1,396 |
| その他 | △14,988 | △16,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,669 | △163,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,325 | 38,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,205 | 67,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,414,890 | 1,674,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,516,095 | ※ 1,741,857 |
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