利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、2億22百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益18億円、減価償却費5億27百万円などによるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加額3億11百万円、たな卸資産の増加額11億14百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億32百万円となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入5億59百万円、関係会社株式の売却による収入2億97百万円などによるものであり、主な減少要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出11億66百万円、有形固定資産の取得による支出5億68百万円などによるものであります。

2014/05/29 15:13