利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4億94百万円(前年同四半期は1億10百万円の資金の増加)となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益17億45百万円、減価償却費2億86百万円などの収入要因が、売上債権の増加額5億29百万円及びたな卸資産の増加額8億59百万円などの支出要因を上回ったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億64百万円(前年同四半期は9億53百万円の資金の減少)となりました。この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億11百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億70百万円などによるものであります。

2014/10/15 15:00