長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,272,020	108,600	5.720	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,606,676	960,864	0.309	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,647,237	5,031,376	0.290	平成28年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/05/28 15:57

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、14億43百万円となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入46億円などによるものであり、主な減少要因は、短期借入金の純減額11億82百万円、長期借入金の返済による支出18億61百万円などによるものであります。

2015/05/28 15:57

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は69億68百万円で、前連結会計年度末に比べ96百万円増加しております。主な増加要因は、支払手形及び買掛金が5億42百万円、未払費用が3億88百万円、未払法人税等が6億24百万円増加したことなどによるものであり、主な減少要因は、短期借入金が11億63百万円、1年内返済予定の長期借入金が6億45百万円減少したことなどによるものであります。
④ 固定負債

2015/05/28 15:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 短期借入金	1,272,020	1,272,020	―
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,253,913	3,254,075	162
負債計	7,167,292	7,167,454	162

当連結会計年度(平成27年2月28日)
(単位:千円)

2015/05/28 15:57