利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、13億50百万円(前年同四半期は4億94百万円の資金の増加)となりました。この主な内訳は、たな卸資産の増加額11億62百万円、法人税等の支払額13億55百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益15億70百万円、減価償却費4億65百万円などの収入要因を上回ったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11億52百万円(前年同四半期は5億64百万円の資金の減少)となりました。この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億70百万円、敷金及び保証金の差入による支出4億62百万円などによるものであります。

2015/10/15 15:02