利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、22億19百万円(前年同四半期は13億50百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益2億40百万円、減価償却費4億72百万円、売上債権の減少額4億92百万円、たな卸資産の減少額12億78百万円、法人税等の還付額5億65百万円などによるものであり、主な減少要因は、仕入債務の減少額6億23百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億49百万円(前年同四半期は11億52百万円の資金の減少)となりました。この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3億42百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億13百万円などによるものであります。

2016/10/14 15:03