利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、7億38百万円(前年同四半期は22億19百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因は、減価償却費4億3百万円、売上債権の減少額1億18百万円、その他に含まれる未収入金の減少額3億12百万円などによるものであり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失5億63百万円、たな卸資産の増加額5億90百万円、仕入債務の減少額3億54百万円、法人税等の支払額3億26百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億41百万円(前年同四半期は5億49百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出5億41百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億35百万円などによるものであり、主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入4億89百万円などのよるものであります。

2017/10/13 16:05