営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、7億38百万円(前年同四半期は22億19百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因は、減価償却費4億3百万円、売上債権の減少額1億18百万円、その他に含まれる未収入金の減少額3億12百万円などによるものであり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失5億63百万円、たな卸資産の増加額5億90百万円、仕入債務の減少額3億54百万円、法人税等の支払額3億26百万円などによるものであります。

2017/10/13 16:05