長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	154,752	204,970	5.618	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,327,524	3,519,945	0.231	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	5,686,941	5,472,530	0.205	平成31年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/24 15:35

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、3億24百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出19億21百万円、配当金の支払額3億52百万円などによるものであり、主な増加要因は、長期借入れによる収入19億円などによるものであります。

2018/05/24 15:35

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は56億54百万円で、前連結会計年度末に比べ1億14百万円減少しております。主な減少要因は、長期借入金が2億14百万円減少したことなどによるものであります。
⑤ 純資産

2018/05/24 15:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 短期借入金	154,752	154,752	―
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	9,014,465	9,049,915	35,450
負債計	11,560,119	11,595,569	35,450

当連結会計年度(平成30年2月28日)
(単位:千円)

2018/05/24 15:35