利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、7億46百万円(前年同四半期は3億73百万円の資金の増加)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失80億59百万円、補助金収入2億8百万円などによるものであり、主な増加要因は、減価償却費2億21百万円、減損損失61億83百万円、たな卸資産の減少額4億10百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、25百万円(前年同四半期は1億5百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入1億5百万円などによるものであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出76百万円などによるものであります。

2020/10/15 16:53