負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は260億28百万円であり、前連結会計年度末と比較して154億32百万円増加しております。主な要因は、現金及び預金が13億16百万円、商品及び製品が46億58百万円、有形固定資産が60億45百万円増加したことなどによるものであります。
(負債)
総負債は173億96百万円であり、前連結会計年度末と比較して72億38百万円増加しております。主な要因は、短期借入金が30億36百万円、長期借入金が21億7百万円増加したことなどによるものであります。

2020/10/15 16:53

#2 重要事象等、事業等のリスク（連結）

重要事象等に関する事項
当社グループは当第2四半期連結累計期間末において有利子負債額が131億13百万円(短期借入金69億69百万円、1年内返済予定長期借入金33億66百万円、長期借入金27億77百万円)と手元流動性29億77百万円(現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当第2四半期連結累計期間に20億43百万円の営業損失を計上しました。
このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。

2020/10/15 16:53