#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 総資産は269億31百万円であり、前連結会計年度末と比較して163億35百万円増加しております。主な要因は、現金及び預金が14億44百万円、商品及び製品が58億11百万円、有形固定資産が59億76百万円増加したことなどによるものであります。
(負債)
総負債は194億87百万円であり、前連結会計年度末と比較して93億29百万円増加しております。主な要因は、支払手形及び買掛金が9億47百万円、短期借入金が4億91百万円、長期借入金が84億58百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が28億7百万円減少したことなどによるものであります。
2021/01/14 16:00
#2 重要事象等、事業等のリスク（連結）: 重要事象等に関する事項
当社グループは当第3四半期連結累計期間末において有利子負債額が139億53百万円(短期借入金44億25百万円、1年内返済予定長期借入金4億円、長期借入金91億28百万円)と手元流動性31億5百万円(現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当第3四半期連結累計期間に29億63百万円の営業損失を計上しました。
また、新型コロナウイルス感染拡大を受け、2021年1月に政府より首都圏の1都3県及び7府県に対し、緊急事態宣言が発出されたことで、今後売上の回復に想定以上の長期間を要する場合は、資金繰りにも影響が出てくる可能性があります。
2021/01/14 16:00