#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債)
総負債は194億87百万円であり、前連結会計年度末と比較して93億29百万円増加しております。主な要因は、支払手形及び買掛金が9億47百万円、短期借入金が4億91百万円、長期借入金が84億58百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が28億7百万円減少したことなどによるものであります。
(純資産)
2021/01/14 16:00
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (財務制限条項)
短期借入金のうち1,953,700千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円、長期借入金のうち8,324,000千円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
①2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2021/01/14 16:00
#3 重要事象等、事業等のリスク（連結）: 重要事象等に関する事項
当社グループは当第3四半期連結累計期間末において有利子負債額が139億53百万円(短期借入金44億25百万円、1年内返済予定長期借入金4億円、長期借入金91億28百万円)と手元流動性31億5百万円(現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当第3四半期連結累計期間に29億63百万円の営業損失を計上しました。
また、新型コロナウイルス感染拡大を受け、2021年1月に政府より首都圏の1都3県及び7府県に対し、緊急事態宣言が発出されたことで、今後売上の回復に想定以上の長期間を要する場合は、資金繰りにも影響が出てくる可能性があります。
2021/01/14 16:00