短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
総負債は174億4百万円であり、前連結会計年度末と比較して1億28百万円増加しております。主な要因は、流動負債のその他が5億23百万円減少した一方、賞与引当金が1億98百万円、短期借入金が5億46百万円増加し
たことなどによるものであります。

2021/07/14 16:15

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち837百万円、1年内返済予定の長期借入金400百万円、長期借入金のうち8,124百万円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
①2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2021/07/14 16:15