利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、4億49百万円(前年同四半期は18億28百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失9億円によるものであり、主な増加要因は、棚卸資産の減少額4億75百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億80百万円(前年同四半期は1億50百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億98百万円によるものであり、主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入1億25百万円によるものであります。

2022/10/14 15:04