四半期報告書-第30期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)

(固定資産の譲渡)
当社は、2023年10月13日開催の取締役会において、同日付で当社所有の固定資産(土地及び建物)を譲渡することを決議いたしました。
(1)譲渡の理由
経営資源の有効活用のため、当社所有の固定資産を譲渡するものであります。
(2)譲渡資産の内容

所在地	静岡市清水区長崎南町
資産の概要	土地(宅地)、建物(鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建て)
譲渡価額	(譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます)
帳簿価額	(譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます)
譲渡益	391百万円
決済方法	銀行振込

(3)相手先の概要
譲渡先は、国内法人ではありますが、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。
その他、当社と譲渡先の間には資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者として特記すべき事項はありません。
(4)譲渡日程

取締役会決議日	2023年10月13日
契約締結日	2023年10月13日
物件引渡期日(予定)	2024年2月29日

(親会社からの借入契約の変更覚書の締結)
当社は、当第3四半期連結会計期間において、親会社である株式会社コナカとの間で締結した2021年11月30日付金銭消費貸借契約書及び2022年7月29日付変更覚書について、主に以下の内容の変更に関する覚書を締結しております。

借入残高	1,300百万円
返済期限	返済期限を2025年10月31日に変更

(資金の借入)
当社は、2023年11月14日の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしました。
(1)借入の理由
2023年年末から2024年年始の売上確保を目的とした商品仕入に関する仕入資金支払を目的として借入を実施するものであります。
(2)本件借入の概要

① 借入先	株式会社コナカ
② 借入金額	300百万円
③ 返済方法	期限一括
④ 借入実施日	2023年11月14日
⑤ 返済期限	2024年2月20日
⑥ 借入金利	変動金利(短期プライムレート)
⑦ 担保の有無	無

(シンジケートローン第五変更契約の締結)
当社は、当第3四半期連結会計期間において、2020年10月27日付の株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約について、主に以下の内容で第五変更契約を締結しております。
トランシェA

借入残高	5,014百万円
返済期限	返済期限を2024年1月31日に変更

トランシェB

借入残高	2,509百万円
返済期限	返済期限を2024年1月31日に変更

トランシェC

借入残高	1,585百万円
返済期限	返済期限を2024年1月31日に変更

借入金の責務に関し財務制限条項が追加されております。詳細は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(追加情報)(財務制限条項)をご参照下さい。