営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、340億98百万円(前年同期比316.4%増)となりました。これはおもに、税金等調整前四半期純利益140億68百万円となったことと仕入債務262億64百万円の増加(金融機関休業による影響220億15百万円)等のプラス要因、法人税等の支払額58億47百万円と売掛債権34億29百万円の増加(金融機関休業による影響21億80百万円)等のマイナス要因によるものであります。

2015/01/05 10:46