有価証券報告書-第28期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,543 | 149,859 |
| 減価償却費 | 346,715 | 432,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | -2,315 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 471 | 812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -127 |
| 支払利息 | 4,491 | 7,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,999 | － |
| 固定資産除却損 | 708 | 7,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,090 | -27,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,225 | -125,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,382 | 30,878 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,341 |
| その他 | -13,006 | -98,264 |
| 小計 | 268,596 | 360,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 65 |
| 利息の支払額 | -5,671 | -7,056 |
| 法人税等の支払額 | -179,227 | -14,190 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,767 | 345,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,234 | -397,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,055 | -25,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,454 | -5,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,953 | 12,309 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 35,965 |
| その他 | -5,240 | -5,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,530 | -385,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,893 | -181,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 66,991 | － |
| 配当金の支払額 | -82,475 | -82,822 |
| その他 | -14,088 | -24,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,511 | -179,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -979 | 685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,231 | -218,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,870 | 484,104 |