長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	10,000	0.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	365,300	412,721	0.64	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,522	29,353	2.49	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	527,625	528,496	0.64	平成31年9月10日～平成35年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,364	25,533	2.49	平成31年8月7日～平成34年12月3日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務に係る平均利率の記載には含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2018/08/30 13:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は108,677千円(前連結会計年度に得られた資金は246,650千円)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入450,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出444,800千円、配当金の支払額98,188千円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2018/08/30 13:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(4) 買掛金	(112,246)	(112,246)	-
(5) 長期借入金(*2)	(892,925)	(893,296)	371
(6) リース債務(*3)	(58,887)	(58,188)	△698

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(365,300千円)が含まれております。

2018/08/30 13:50