長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,000	50,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	412,721	409,970	0.57	-
1年以内に返済予定のリース債務	29,353	15,582	2.49	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	528,496	433,450	0.57	2020年8月31日～2022年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,533	12,378	2.49	2020年7月22日～2023年10月26日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務に係る平均利率の記載には含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2019/08/29 15:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は187,839千円(前連結会計年度比72.8%増)となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入150,000千円、長期借入れによる収入350,000千円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出110,000千円、長期借入金の返済による支出447,797千円、配当金の支払額103,438千円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/08/29 15:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(5) 短期借入金	(10,000)	(10,000)	-
(6) 長期借入金(*2)	(941,217)	(940,201)	△1,015
(7) リース債務(*3)	(54,886)	(53,687)	△1,199

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(412,721千円)が含まれております。

2019/08/29 15:27