長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	409,970	731,572	0.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,582	7,052	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	433,450	1,445,697	0.49	2021年11月30日～2024年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,378	5,326	-	2022年5月25日～2023年10月26日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2020/08/28 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ31.6%増加の1,365,716千円となり、主に1年内返済予定の長期借入金が321,602千円、未払金が94,730千円、賞与引当金が58,329千円それぞれ増加し、短期借入金が50,000千円、未払費用が54,635千円それぞれ減少したことによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ206.2%増加の1,492,322千円となり、主に長期借入金が1,012,247千円増加したことによります。

2020/08/28 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(6) 未払金	(201,972)	(201,972)	-
(7) 長期借入金(*2)	(843,420)	(842,742)	△677
(8) リース債務(*3)	(27,960)	(27,192)	△768

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(409,970千円)が含まれております。

2020/08/28 15:00