1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	691,934
株式会社伊予銀行	444,854
株式会社みずほ銀行	327,728
株式会社愛媛銀行	277,756
株式会社広島銀行	84,388
その他	208,282
合計	2,034,944

2014/05/29 10:09

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,260	300,000	0.92	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,351,509	2,034,944	1.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	173,429	234,971	3.13	-

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の決算日後5年間の返済予定額は、「注記事項 金融商品関係」に記載しております。

2014/05/29 10:09

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務

	前事業年度(平成25年2月28日)	当事業年度(平成26年2月28日)
短期借入金	-千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,520,060	746,739
長期借入金	4,511,089	2,600,520

上記の他、営業保証金として、投資有価証券(前事業年度9,585千円、当事業年度11,610千円)を差し入れております。

2014/05/29 10:09

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、254億73百万円(前事業年度末比11億18百万円の増加)となりました。これは主として現金及び預金が1億1百万円、商品が2億19百万円、工具、器具及び備品が1億17百万円、リース資産が2億53百万円、建設仮勘定が2億7百万円、投資有価証券が1億84百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債につきましては、211億75百万円(前事業年度末比6億13百万円の増加)となりました。これは主として1年内返済予定の長期借入金が3億16百万円、長期借入金が6億63百万円それぞれ減少したものの、支払手形が1億6百万円、買掛金が2億75百万円、短期借入金が2億91百万円、未払金が4億67百万円、リース債務が3億2百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては、42億97百万円(前事業年度末比5億5百万円の増加)となりました。これは主として別途積立金が3億円、繰越利益剰余金が2億18百万円それぞれ増加したことによるものです。

2014/05/29 10:09

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

※ 負債については( )内で示しております。
(*1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*2)1年内返済予定のリース債務を含めております。

2014/05/29 10:09