有価証券報告書-第48期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	118,843
預金
普通預金	1,313,090
定期預金	360,000
小計	1,673,090
合計	1,791,933

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金	264,447
国民健康保険団体連合会	250,372
三井住友カード株式会社	74,509
株式会社ジェーシービー	39,496
楽天株式会社	15,682
その他	40,136
合計	684,644

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
605,516	6,955,997	6,876,869	684,644	90.9	33.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
医薬品	2,392,754
化粧品	3,031,530
雑貨	900,130
食品	693,700
調剤	207,170
合計	7,225,286

④ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
大和リース株式会社	149,980
オリックス・アルファ株式会社	117,543
有限会社井上商店	114,787
大和情報サービス株式会社	98,040
ダイワロイヤル株式会社	91,448
その他	785,591
合計	1,357,392

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
営業店舗敷金	1,400,616
賃貸物件敷金	91,879
借上社宅敷金	16,739
その他保証金、リサイクル料等	3,937
合計	1,513,172

⑥ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	788,484
関株式会社	225,132
ジェイネット株式会社	86,839
株式会社フェイス	44,296
株式会社華美	39,219
その他	45,748
合計	1,229,722

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	612,614
4月	555,613
5月	60,025
6月	1,468
合計	1,229,722

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Paltac	1,000,541
株式会社リードヘルスケア	677,920
株式会社大木	670,804
株式会社あらた	612,359
ピップ株式会社	343,810
その他	3,313,908
合計	6,619,343

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	100,000
株式会社伊予銀行	100,000
株式会社愛媛銀行	100,000
合計	300,000

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	691,934
株式会社伊予銀行	444,854
株式会社みずほ銀行	327,728
株式会社愛媛銀行	277,756
株式会社広島銀行	84,388
その他	208,282
合計	2,034,944

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	1,625,913
株式会社愛媛銀行	1,624,268
株式会社伊予銀行	1,288,381
株式会社みずほ銀行	965,136
株式会社百十四銀行	376,793
その他	649,946
合計	6,530,439