有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123,373
預金
普通預金	2,049,615
定期預金	430,000
小計	2,479,615
合計	2,602,988

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国民健康保険連合会	390,279
社会保険診療報酬支払基金	256,157
三井住友カード株式会社	80,092
株式会社ジェーシービー	40,303
楽天株式会社	22,457
その他	60,502
合計	849,793

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
684,644	8,403,845	8,238,696	849,793	90.7	33.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
医薬品	2,315,216
化粧品	3,114,326
雑貨	865,134
食品	746,398
調剤	260,866
合計	7,301,941

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
営業店舗敷金	1,405,512
賃貸物件敷金	83,379
借上社宅敷金	15,023
その他保証金、リサイクル料等	3,937
合計	1,507,852

⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	444,562
関株式会社	137,299
ジェイネット株式会社	100,279
株式会社フェイス	42,484
株式会社華美	39,174
その他	25,144
合計	788,944

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	673,467
4月	65,939
5月	49,537
合計	788,944

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Paltac	1,083,646
株式会社あらた	1,031,860
株式会社リードヘルスケア	693,885
株式会社大木	635,552
ピップ株式会社	547,851
その他	3,841,757
合計	7,834,553

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	200,000
合計	200,000

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	555,156
株式会社伊予銀行	452,770
株式会社みずほ銀行	289,982
株式会社愛媛銀行	281,254
株式会社百十四銀行	75,826
その他	227,670
合計	1,882,661

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	1,735,057
株式会社愛媛銀行	1,543,014
株式会社伊予銀行	1,225,610
株式会社みずほ銀行	964,444
株式会社百十四銀行	397,366
その他	789,430
合計	6,654,922

⑩ リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	183,191
芙蓉総合リース株式会社	176,207
中国ジェイアールバス株式会社	128,268
株式会社きむら	86,691
株式会社ランデック都市開発四国	85,346
その他	691,364
合計	1,351,070