四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 799,542 | 836,504 |
| 減価償却費 | 267,860 | 347,532 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,002 | △12,946 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △13,650 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △156 | △2,011 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,109 | △17,319 |
| 固定資産受贈益 | △3,608 | △61,794 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △51,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,247 | △17,700 |
| 支払利息 | 127,709 | 138,264 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △268 |
| 有形固定資産除却損 | 2,172 | 35,671 |
| 減損損失 | 139,782 | 123,707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,764 | △74,402 |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | △165,026 | △412,947 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108,789 | 188,065 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △128,096 | △69,019 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,228,237 | 737,568 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,945 | △32,329 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 78,223 | 82,881 |
| その他 | △18,105 | △25,412 |
| 小計 | 2,241,568 | 1,698,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,855 | 4,328 |
| 利息の支払額 | △125,883 | △137,142 |
| 法人税等の支払額 | △231,736 | △321,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,804 | 1,243,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,061 | △400,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 57,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157,479 | △899 |
| 貸付けによる支出 | △25,000 | △18,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,389 | 78,872 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,650 | △25,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,114 | 26,029 |
| その他 | △4,464 | △26,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,152 | △309,793 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △108,260 | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,172,975 | △1,110,068 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △102,207 | △129,076 |
| 自己株式の取得による支出 | △11,175 | - |
| 配当金の支払額 | △43,198 | △43,097 |
| その他 | △7,839 | △5,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,655 | △687,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,347,995 | 246,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,616 | 1,611,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,858,611 | ※ 1,858,033 |
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