- 3396
- 2026/10/05
- 時価
- 82億円
- PER 予
- 20.49倍
- 2010年以降
- 赤字-50.29倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.31倍
- 2010年以降
- 0.25-0.86倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.91%
- ROE 予
- 1.52%
- ROA 予
- 1.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月6日 15:30
- 【資料】
- 2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247 | 262 |
| 減価償却費 | 433 | 468 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583 | 488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | -601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | -211 |
| その他 | -40 | -103 |
| 小計 | 127 | -354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 55 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -27 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,908 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -301 |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -106 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,435 | 7,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
