半期報告書-第60期(2024/03/01-2024/08/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 35 | △19 |
| 減価償却費 | 394 | 422 |
| 関係会社株式評価損 | - | 4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △48 |
| 為替差損益(△は益) | △82 | 55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330 | 478 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △45 | 33 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △808 | △512 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5 | 31 |
| その他 | 26 | 18 |
| 小計 | △164 | 420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 88 |
| 法人税等の還付額 | - | 65 |
| 法人税等の支払額 | △27 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,451 | △1,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,421 | 1,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127 | △256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △392 | △252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | △500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
| その他 | △13 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63 | △587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △106 | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109 | △109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320 | △143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,143 | 7,733 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 9,823 | ※ 7,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
