営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末から36億18百万円増加し、112億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は53億96百万円(前年同期比53.3%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を27億12百万円、減価償却費を13億63百万円、減損損失を9億49百万円、未払消費税等の増加額を5億44百万円、仕入債務の増加額を3億44百万円、店舗閉鎖損失引当金の増加額を1億60百万円計上した一方で、法人税等の支払による支出が12億93百万円あったこと等によるものです。

2014/11/10 13:38