１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）

32.重要な後発事象
(コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結)
(1) 目的

2021/06/29 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当連結会計年度末における借入金およびリース負債を含む有利子負債の残高は1,433億24百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は249億69百万円となっております。
また、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う事業環境の不確実性を鑑み、運転資金の確保および財政基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン90億円および当座貸越90億円、合計短期借入枠180億円の契約を延長することを決議しました。
延長契約日における未使用の借入枠はコミットメントライン契約が90億円、当座貸越契約が60億円であります。

2021/06/29 14:24

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結)
(1) 目的

2021/06/29 14:24