財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは27億92百万円の支出(前年同期比180.3%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が24億3百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは85億79百万円の支出(前年同期は19億92百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入が2億95百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が47億5百万円、長期借入金の返済による支出が33億22百万円あったこと等によるものです。

2022/08/12 16:50

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△996	△2,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入		12,025	295
その他		97	77
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,992	△8,579
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		8,283	△286

2022/08/12 16:50