財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは59億89百万円の支出(前年同期比257.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が53億77百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは71億9百万円の支出(前年同期比11.4%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が97億円あった一方で、リース負債の返済による支出が91億43百万円、長期借入金の返済による支出が65億54百万円あったこと等によるものです。

2022/11/11 13:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,677	△5,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△3,000	-
その他		305	△188
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,020	△7,109
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		4,825	6,926

2022/11/11 13:03