四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 7,718 | 7,464 | |
| 減価償却費及び償却費 | 10,513 | 12,414 | |
| 減損損失 | 6 | 586 | 261 |
| 受取利息 | △78 | △170 | |
| 支払利息 | 500 | 523 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 36 | △32 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 354 | 553 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △37 | △130 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △2,070 | 151 | |
| その他 | △1,873 | 1,253 | |
| 小計 | 15,649 | 22,288 | |
| 利息の受取額 | 98 | 142 | |
| 利息の支払額 | △493 | △559 | |
| 法人所得税の支払額 | △732 | △1,847 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,522 | 20,024 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,343 | △5,377 | |
| 無形資産の取得による支出 | △41 | △12 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,967 | 179 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △529 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389 | 228 | |
| 建設協力金の支払による支出 | △14 | △33 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 259 | 255 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △1,200 | - | |
| その他 | 445 | △701 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,677 | △5,989 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,000 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 12,075 | 9,700 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,855 | △6,554 | |
| リース負債の返済による支出 | △7,880 | △9,143 | |
| 配当金の支払額 | 8 | △389 | △651 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △276 | △273 | |
| その他 | 305 | △188 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,020 | △7,109 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,825 | 6,926 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,969 | 53,463 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 4,431 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,972 | 64,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
