短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは7億61百万円の支出(前年同期比89.3%減)となりました。これは主に短期借入金の純増減額が161億円あった一方、リース負債の返済による支出が99億61百万円、長期借入金の返済による支出が86億76百万円あったこと等によるものです。
(2)優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

2023/11/14 13:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
社債の償還による支出		-	△400
短期借入金の純増減額(△は減少)		-	16,100
長期借入れによる収入		9,700	3,549

2023/11/14 13:19