財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△2,519	△414
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△9,729	△11,615

2024/06/27 16:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	増減率(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,863	△26,817	126.1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,783	△16,548	88.4
現金及び現金同等物	67,456	70,627	4.7

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ31億71百万円増加し、706億27百万円(前期比4.7%増)となりました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2024/06/27 16:06

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△11,863	△26,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	20	3,981	-
その他		△400	△601
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,783	△16,548
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		11,948	△570

2024/06/27 16:06