財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは60億88百万円の支出(前年同期比71.9%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が64億59百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは115億36百万円の支出(前年同期は7億61百万円の支出)となりました。これは主に社債発行による収入が218億72百万円あった一方、短期借入金純減額が171億84百万円、リース負債の返済による支出が116億35百万円あったこと等によるものです。

2024/11/14 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△21,663	△6,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	6	-	21,872
その他		△442	△223
財務活動によるキャッシュ・フロー		△761	△11,536
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		109	1,492

2024/11/14 15:05