財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△414	△1,081
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△11,615	△11,069

2025/06/25 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	増減率(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,817	△12,792	△52.3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,548	△13,219	△20.1
現金及び現金同等物	70,627	82,271	16.5

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ116億44百万円増加し、822億71百万円(前期比16.5%増)となりました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2025/06/25 16:05

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△26,817	△12,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	20,25	-	21,872
その他		△601	△13
財務活動によるキャッシュ・フロー		△16,548	△13,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△570	11,659

2025/06/25 16:05