有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

25.引当金
(1)増減明細

(単位:百万円)

	賞与引当金	店舗閉鎖損失 引当金	資産除去債務	その他	合計
2018年4月1日残高	389	-	1,477	366	2,233
増加額	413	171	687	140	1,411
目的使用	△389	△1	△31	△105	△526
戻入	△5	-	-	-	△5
時の経過による割戻し	-	-	15	-	15
企業結合	7	-	-	-	7
為替レート変動の影響	0	1	10	15	26
その他	-	-	-	△81	△81
2019年3月31日残高	416	171	2,158	335	3,080

(2)連結財政状態計算書における内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
流動負債
賞与引当金	389	416
店舗閉鎖損失引当金	-	171
資産除去債務	-	180
その他	116	132
小計	505	899
非流動負債
資産除去債務	1,477	1,978
その他	250	202
小計	1,728	2,180
合計	2,233	3,080

(3)引当金の内容
賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えて、将来の支給見込み額のうち、当連結会計年度の負担額を計上しております。
店舗閉鎖損失引当金は、店舗の閉店に伴い発生する損失に備えるため、閉店を決定した店舗について、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。
資産除去債務は、事業用定期借地契約等に係る不動産賃貸借契約に伴う建物の原状回復義務に備え、過去の原状回復実績及び不動産賃貸借契約期間を考慮して決定した使用見込期間等を基礎として、資産除去債務を認識しております。これらの費用は、主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画により影響を受けます。