利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は41億19百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益37億88百万円、非資金費用である減価償却費の計上12億21百万円、仕入債務の増加26億35百万円等による増加及び、たな卸資産の増加14億68百万円、法人税等の支払額15億98百万円等による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は26億47百万円となりました。これは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出19億51百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億11百万円、建設協力金の支払による支出3億44百万円によるものです。

2014/12/26 14:59