営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は41億19百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益37億88百万円、非資金費用である減価償却費の計上12億21百万円、仕入債務の増加26億35百万円等による増加及び、たな卸資産の増加14億68百万円、法人税等の支払額15億98百万円等による減少であります。

2014/12/26 14:59