1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,108	1,426	3.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,074	509	0.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	555	678	2.16	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/11/29 16:54

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成27年8月31日付にて取引銀行4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成27年8月31日)		当連結会計年度 (平成28年8月31日)
契約の総額	2,000百万円	契約の総額	2,000百万円
借入実行金額	-	借入実行金額	-
差引未実行残高	2,000	差引未実行残高	2,000

2016/11/29 16:54

#3 財務制限条項に関する注記

② 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。
(3) 平成27年8月31日付コミットメントライン契約

2016/11/29 16:54