有価証券報告書-第29期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

3 当座貸越契約
当社及び一部の子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
(1)円建取引

	前連結会計年度 (平成27年8月31日)	当連結会計年度 (平成28年8月31日)
当座貸越極度額	800百万円	800百万円
借入実行金額	-	-
差引未実行残高	800	800

(2)元建取引

	前連結会計年度 (平成27年8月31日)		当連結会計年度 (平成28年8月31日)
当座貸越極度額	986百万円	(外貨額50百万元)	1,700百万円	(外貨額110百万元)
借入実行金額	588	(外貨額29百万元)	1,209	(外貨額78百万元)
差引未実行残高	398	(外貨額20百万元)	490	(外貨額31百万元)

4 コミットメント契約
(1) グローバル・コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成24年9月28日付にて取引銀行等3行と3年間のグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成27年8月31日)		当連結会計年度 (平成28年8月31日)
契約の総額	500百万円	契約の総額	-百万円
借入実行金額	-	借入実行金額	-
差引未実行残高	500	差引未実行残高	-

(2) グローバル・コミットメントライン契約
一部の子会社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成24年9月28日付にて取引銀行等3行と3年間のグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成27年8月31日)			当連結会計年度 (平成28年8月31日)
契約の総額	789百万円	(外貨額40百万元)	契約の総額	-百万円	(外貨額-百万元)
借入実行金額	336	(外貨額17百万元)	借入実行金額	-	(外貨額-百万元)
差引未実行残高	452	(外貨額22百万元)	差引未実行残高	-	(外貨額-百万元)

(3)コミット型シンジケートローン契約
当社は、店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成26年7月31日付にて取引銀行3行と3年間のコミット型シンジケートローン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成27年8月31日)		当連結会計年度 (平成28年8月31日)
契約の総額	6,000百万円	契約の総額	6,000百万円
連結会計年度末借入可能残高	2,100	連結会計年度末借入可能残高	2,100
借入実行金額	-	借入実行金額	-
差引未実行残高	2,100	差引未実行残高	2,100

(4) コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成27年8月31日付にて取引銀行4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成27年8月31日)		当連結会計年度 (平成28年8月31日)
契約の総額	2,000百万円	契約の総額	2,000百万円
借入実行金額	-	借入実行金額	-
差引未実行残高	2,000	差引未実行残高	2,000