訂正有価証券報告書-第37期(2023/09/01-2024/08/31)

3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
(1) 円貨建取引

	前連結会計年度 (2023年8月31日)		当連結会計年度 (2024年8月31日)
当座貸越極度額	10,800	百万円	10,800	百万円
借入実行金額	-		-
差引額	10,800	百万円	10,800	百万円

(2) 外貨建取引
中国元

	前連結会計年度 (2023年8月31日)					当連結会計年度 (2024年8月31日)
当座貸越極度額	2,403	百万円	(外貨額	120	百万元)	2,448	百万円	(外貨額	120	百万元)
借入実行金額	1,840	〃	(外貨額	91	〃 )	1,444	〃	(外貨額	70	〃 )
差引額	562	百万円	(外貨額	28	百万元)	1,004	百万円	(外貨額	49	百万元)

香港ドル

	前連結会計年度 (2023年8月31日)					当連結会計年度 (2024年8月31日)
当座貸越極度額	279	百万円	(外貨額	15	百万香港ドル)	278	百万円	(外貨額	15	百万香港ドル)
借入実行金額	55	〃	(外貨額	3	〃 )	204	〃	(外貨額	11	〃 )
差引額	223	百万円	(外貨額	12	百万香港ドル)	74	百万円	(外貨額	4	百万香港ドル)

台湾ドル

	前連結会計年度 (2023年8月31日)					当連結会計年度 (2024年8月31日)
当座貸越極度額	59	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)	59	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)
借入実行金額	-		(外貨額	-	)	-		(外貨額	-	)
差引額	59	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)	59	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2022年8月26日付にて取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)		当連結会計年度 (2024年8月31日)
契約の総額	8,000	百万円	8,000	百万円
連結会計年度末借入可能残高	4,000	〃	4,000	〃
借入実行金額	-		-
差引額	4,000	百万円	4,000	百万円