有価証券報告書-第35期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
(1) 円貨建取引

	前連結会計年度 (2021年8月31日)		当連結会計年度 (2022年8月31日)
当座貸越極度額	15,800	百万円	10,800	百万円
借入実行金額	-		-
差引額	15,800	百万円	10,800	百万円

(2) 外貨建取引
中国元

	前連結会計年度 (2021年8月31日)					当連結会計年度 (2022年8月31日)
当座貸越極度額	2,040	百万円	(外貨額	120	百万元)	2,404	百万円	(外貨額	120	百万元)
借入実行金額	2,010	〃	(外貨額	118	〃 )	2,014	〃	(外貨額	100	〃 )
差引額	29	百万円	(外貨額	1	百万元)	389	百万円	(外貨額	19	百万元)

香港ドル

	前連結会計年度 (2021年8月31日)					当連結会計年度 (2022年8月31日)
当座貸越極度額	352	百万円	(外貨額	25	百万香港ドル)	441	百万円	(外貨額	25	百万香港ドル)
借入実行金額	217	〃	(外貨額	15	〃 )	72	〃	(外貨額	4	〃 )
差引額	135	百万円	(外貨額	9	百万香港ドル)	369	百万円	(外貨額	20	百万香港ドル)

台湾ドル

	前連結会計年度 (2021年8月31日)					当連結会計年度 (2022年8月31日)
当座貸越極度額	51	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)	59	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)
借入実行金額	-		(外貨額	-	)	-		(外貨額	-	)
差引額	51	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)	59	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2017年8月29日付にて取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2021年8月31日)		当連結会計年度 (2022年8月31日)
契約の総額	8,000	百万円	8,000	百万円
連結会計年度末借入可能残高	4,000	〃	4,000	〃
借入実行金額	-		-
差引額	4,000	百万円	4,000	百万円

なお、当該コミットメントライン契約のコミット期間は2022年8月31日に終了となるため、2022年8月26日付で2022年9月1日をコミット期間開始日とする契約を締結しておりますが、契約の総額、借入可能残高に変更はありません。