有価証券報告書-第33期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

3 当座貸越契約
当社及び一部の子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
(1) 円貨建取引

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当連結会計年度 (2020年8月31日)
当座貸越極度額	800	百万円	25,800	百万円
借入実行金額	-	〃	-	〃
差引額	800	百万円	25,800	百万円

(2) 外貨建取引
中国元

	前連結会計年度 (2019年8月31日)					当連結会計年度 (2020年8月31日)
当座貸越極度額	1,882	百万円	(外貨額	120	百万中国元)	1,843	百万円	(外貨額	120	百万中国元)
借入実行金額	1,720	〃	(外貨額	109	〃 )	1,590	〃	(外貨額	103	〃 )
差引額	162	百万円	(外貨額	10	百万中国元)	252	百万円	(外貨額	16	百万中国元)

香港ドル

	前連結会計年度 (2019年8月31日)					当連結会計年度 (2020年8月31日)
当座貸越極度額	-	百万円	(外貨額	-	百万香港ドル)	208	百万円	(外貨額	15	百万香港ドル)
借入実行金額	-	〃	(外貨額	-	〃 )	149	〃	(外貨額	10	〃 )
差引額	-	百万円	(外貨額	-	百万香港ドル)	58	百万円	(外貨額	4	百万香港ドル)

台湾ドル

	前連結会計年度 (2019年8月31日)					当連結会計年度 (2020年8月31日)
当座貸越極度額	-	百万円	(外貨額	-	百万台湾ドル)	46	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)
借入実行金額	-	〃	(外貨額	-	〃 )	-	〃	(外貨額	-	〃 )
差引額	-	百万円	(外貨額	-	百万台湾ドル)	46	百万円	(外貨額	13	百万台湾ドル)

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2017年8月29日付にて取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当連結会計年度 (2020年8月31日)
契約の総額	8,000	百万円	8,000	百万円
連結会計年度末借入実行可能残高	4,000	〃	4,000	〃
借入実行金額	-	〃	-	〃
差引額	4,000	百万円	4,000	百万円