有価証券報告書-第32期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

3 当座貸越契約
当社及び一部の子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
(1)円建取引

	前連結会計年度 (2018年8月31日)		当連結会計年度 (2019年8月31日)
当座貸越極度額	800	百万円	800	百万円
借入実行金額	-		-
差引未実行残高	800		800

(2)元建取引

	前連結会計年度 (2018年8月31日)			当連結会計年度 (2019年8月31日)
当座貸越極度額	2,165	百万円	(外貨額130百万元)	1,882	百万円	(外貨額120百万元)
借入実行金額	946		(外貨額56百万元)	1,720		(外貨額109百万元)
差引未実行残高	1,219		(外貨額73百万元)	162		(外貨額10百万元)

4 コミットメント契約
(1) コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2017年8月29日付にて取引銀行4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (2018年8月31日)			当連結会計年度 (2019年8月31日)
契約の総額	8,000	百万円	契約の総額	8,000	百万円
連結会計年度末借入実行可能残高	4,000		連結会計年度末借入実行可能残高	4,000
借入実行金額	-		借入実行金額	-
差引未実行残高	4,000		差引未実行残高	4,000