長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2016/11/29 16:54

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,108	1,426	3.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,074	509	0.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	555	678	2.16	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債割賦債務(1年以内)	78	142	7.36	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	934	1,855	0.50	平成31年9月～平成33年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	999	1,148	2.83	平成29年9月～平成33年7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成27年8月31日付にて取引銀行4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成27年8月31日)		当連結会計年度 (平成28年8月31日)
契約の総額	2,000百万円	契約の総額	2,000百万円
借入実行金額	-	借入実行金額	-
差引未実行残高	2,000	差引未実行残高	2,000

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#4 財務制限条項に関する注記

② 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。
(3) 平成27年8月31日付コミットメントライン契約

2016/11/29 16:54

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、3,353百万円となり、前連結会計年度末に比べ992百万円増加いたしました。
これは主に、長期借入金が921百万円増加したことによるものであります。
以上により、負債合計は、10,999百万円となり、前連結会計年度末に比べ318百万円増加いたしました。

2016/11/29 16:54

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、ほぼ全てが3ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。
借入金のうち、長期借入金については金利変動リスクに晒されております。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは当社管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
リース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。リース取引は全て固定金利による契約であり、金利変動リスクには晒されておりません。

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