短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成27年8月31日付にて取引銀行4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成27年8月31日)		当連結会計年度 (平成28年8月31日)
契約の総額	2,000百万円	契約の総額	2,000百万円
借入実行金額	-	借入実行金額	-
差引未実行残高	2,000	差引未実行残高	2,000

2016/11/29 16:54

#2 財務制限条項に関する注記

② 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。
(3) 平成27年8月31日付コミットメントライン契約

2016/11/29 16:54